Η 17η Ιουνίου θα είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο των ομολογιών της Sunlight, καθώς η εταιρεία θα προπληρώσει στους ομολογιούχους το κεφάλαιο και τους τόκους του ομολογιακού δανειου των 50 εκατ. ευρώ την Δευτέρα, 22 Ιουνίου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία,
- Σε συνέχεια της από 20 Μαΐου 2020 ανακοίνωσής, σχετικά με την απόφασή της να προπληρώσει το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών που έχει εκδώσει και διαθέσει μέσω δημόσιας προσφοράς, δυνάμει του από 20.6.2017 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως 50.000.000 ευρώ και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ((το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των ως άνω ομολογιών.
- Σύμφωνα με τους όρους του από 20.6.2017 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης (το «ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record date) των δικαιούχων, είναι η Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020. Στο πλαίσιο της Προπληρωμής και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα ΚΟΔ, θα καταβληθεί την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020: α) το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών, ήτοι 1.000 ευρώ ανά ομολογία, και β) οι μέχρι την 22 Ιουνίου 2020 δεδουλευμένοι τόκοι για την 6η Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 20.12.2019 έως 22.6.2020. Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την 6η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 1.092.013,88888889 ευρώ, ήτοι ποσό 21,8402777778 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με ετήσιο επιτόκιο 4,25% (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και τον πράγματι διαδραμόντα χρόνο (act/360), αντιστοιχεί δε σε 50.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
- Συνεπώς, για κάθε ομολογία ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ, ο ομολογιούχος θα λάβει συνολικό μικτό ποσό 1.021,8402777778 ευρώ που αναλύεται σε 1.000 ευρώ ονομαστική αξία, πλέον μικτού ποσού τόκων ύψους 21,8402777778 ευρώ.
- Η καταβολή των οφειλόμενων ποσών προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020, ως ακολούθως:
- 1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.
- 2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
