Φωτο: ΓΕΚ Τέρνα

Η ICAP διατήρησε σε «Α» την πιστοληπτική ικανότητα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ο τομέας των ΑΠΕ που παρέχει σταθερό cash flow και οι σημαντικές πιθανότητες ανάληψης νέων έργων ήταν μεταξύ των λόγων που διατηρήθηκε η πιστοληπτική ικανότητα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η ICAP διατήρησε την πιστοληπτική διαβάθμιση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε «Α». Αξίζει να σημειωθεί ότι η ICAP πραγματοποίησε επαναξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, λαμβάνοντας υπόψη και την κατάσταση έντονης αστάθειας και αβεβαιότητας που έχει διαμορφωθεί με την επιδημία του COVID-19 κι εξετάζοντας τις επιπτώσεις της επιδημίας στην πιστοληπτική διαβάθμιση του Ομίλου.

Η διατήρηση της πιστοληπτικής διαβάθμισης της ICAP αντανακλά: 

  • Στο γεγονός ότι ο τομέας των ΑΠΕ (λόγω της φύσης δραστηριότητας)παρέχει σταθερό cash flow ειδικά στις τρέχουσες συνθήκες
  • Στη διαφοροποίηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ως προς την συμβολή του στα λειτουργικά αποτελέσματα, με ταυτόχρονη αύξηση της συνεισφοράς των τομέων ΑΠΕ & Παραχωρήσεων, οι οποίοι έχουν υψηλότερα ποσοστά λειτουργικής κερδοφορίας
  • Στην εκτίμηση της επίτευξης του στόχου για παραγωγική δυναμικότητα στην αγορά των ΑΠΕ των 2000 MW, σε συντομότερο χρονικό διάστημα από την θυγατρική ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
  • Στις υψηλής αξίας επενδύσεις διαχρονικά με ταυτόχρονη ικανοποιητική λειτουργική κερδοφορία 
  • Στην εκτίμηση ότι ο Όμιλος διατηρεί σημαντικές πιθανότητες ανάληψης νέων έργων παραχώρησης στα οποία έχει συμμετοχή στην διαγνωστική διαδικασία (Εγνατία Οδός, Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, η Υποθαλάσσια Ζεύξη Σαλαμίνας – Περάματος, το Casino Resort στο Ελληνικό) και τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τις μακροχρόνιες σταθερές ταμειακές ροές
  • Στην δρομολογούμενη έκδοση επταετούς Ομολόγου (τηρουμένων των διαμορφωθεισών οικονομικών συνθηκών) που εκτιμάται ότι θα επιτρέψει την απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος και τέλος 
  • Στη διατήρηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου του Ομίλου σε υψηλά επίπεδα και την ανανέωσή του με υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης έργα 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περιστέρης: Επενδύσεις 4 δισ. δρομολογεί η ΓΕΚ - ΤΕΡΝΑ 

Αναγκαία η πραγματοποίηση επενδύσεων με μεγάλη εγχώρια προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία, ώστε να στηριχθεί και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, τόνισε ο επικεφαλής της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η EBRD επένδυσε 57,5 εκατ. στο ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η επένδυση εντάσσεται στο πλαίσιο των ελληνικών εταιρικών ομολόγων της EBRD, «το οποίο έχει αναπτυχθεί για να επεκτείνει τη στήριξή της στην εγχώρια αγορά εταιρικών ομολόγων και να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της».
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το Χρηματιστήριο καλωσόρισε το εταιρικό ομόλογο της ΓΕΚ Τέρνα

Το παραδοσιακό καμπανάκι έναρξης της συνεδρίασης χτύπησαν οι κ.κ. Γιώργος Περιστέρης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος και Πηνελόπη Λαζαρίδου, γενικός διευθυντής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου ΓΕΚ Τέρνα.
bonds
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πόσες ομολογίες θα πάρουν οι ιδιώτες επενδυτές από την έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Σε ποσοστό 81,2% ικανοποιήθηκε η ζήτηση τίτλων από ιδιώτες επενδυτές. Μεγάλη υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 1,37 φορές. Επενδύσεις 400 εκατ. ευρώ και αποπληρωμή παλαιότερων δανείων.