ΓΔ: 1422.35 0.34% Τζίρος: 108.90 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Τράπεζα Πειραιώς

Πώς η Τράπεζα Πειραιώς «έκαψε» τα short χαρτοφυλάκια

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.
Έντονα ανοδικά έχει ξεκινήσει και το 2020 η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς μετά το θεαματικό ράλι που πραγματοποίησε την περσινή χρονιά, υποχρεώνοντας σε απώλειες τα χαρτοφυλάκια που διατηρούν short θέσεις.

Με ένα νέο άλμα +6,3% στο ξεκίνημα του 2020, σε συνέχεια του θεματικού +424,56% το 2019 από τα περσινά χαμηλά όταν είχε κλείσει στα 0,57 ευρώ, η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς εξελίσσεται σε εφιάλτη για τους short επενδυτές, με πρώτη πρώτη τη Lansdowne Partners, η οποία είχε «ποντάρει» επιθετικά σε ένα νέο αδιέξοδο των τραπεζών.

Η Lansdowne έχει σορτάρει, δηλαδή δανειστεί και εν συνεχεία πουλήσει, το 2,83% των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς θέση την οποία μάλιστα αύξησε τον περασμένο Ιούλιο. Επιπλέον το fund διατηρεί μεγάλες ανοιχτές θέσεις στην μετοχή της ΔΕΗ (1,61%), της Alpha Bank (1,10%) και της Eurobank (1,02%).

Lansdowne Partners, Oceanwood Capital, Marshall Wace ήταν ορισμένα από τα πιο απαισιόδοξα, επενδυτικά σχήματα, για την Ελλάδα και ειδικά τις τράπεζες, θεωρώντας αναπόδραστο ένα νέο αδιέξοδο και μια νέα ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών προχωρώντας σε «ανοιχτές» πωλήσεις εκατομμυρίων μετοχών τραπεζών.

Στελέχη τραπεζών θυμούνται τους αναλυτές των παραπάνω εταιριών σε διάφορες εκδηλώσεις και παρουσιάσεις όπου εμφανίζονταν με μια εξαιρετικά αρνητική θεώρηση για τις ελληνικές τράπεζες απολύτως πεπεισμένοι ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Μάλιστα σε έκθεση που παρουσίασε τον Οκτώβριο του 2018 σε περίπου 100 επενδυτές η Lansdowne, υποστήριζαν ότι οι εγχώριες τράπεζες θα χρειαστούν 7 δισ. ευρώ νέα κεφάλαια, τη στιγμή που η (τότε) χρηματιστηριακή τους αξία ήταν 5,4 δισ. ευρώ πυροδοτώντας το ξεπούλημα των τραπεζικών μετοχών. Παράλληλα στην ανάλυση της Lansdowne αναφέρονταν ότι οι τράπεζες θα επιβαρυνθούν με επιπλέον 1 δισ ευρώ λόγω της χρεοκοπίας της ΔΕΗ.

Όπως εκτιμούν αναλυτές, τα χαρτοφυλάκια που επιμένουν στις ανοιχτές θέσεις τους γράφουν σημαντικές ζημιές μετά το ράλι του 2019.

Το 2018 η Τράπεζα Πειραιώς από πολλούς θεωρούνταν ο αδύναμος κρίκος του συστήματος, ωστόσο, η διοίκηση της τράπεζας κατάφερε να υλοποιήσει το σχεδιασμό της, και το πλαίσιο που είχε συμφωνήσει με τις εποπτικές αρχές, αντιστρέφοντας το κλίμα και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη. Το 2018 η τράπεζα κατάφερε να πετύχει ρεκόρ μείωσης μη εξυπηρετούμενων δανείων, ξεπερνώντας τον στόχο των 5 δις. ευρώ που είχε τεθεί στον σχεδιασμό, την απεξάρτησή της από τον μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας (ELA), την ισχυρή αύξηση καταθέσεων (+10%) και τη σημαντική μείωση λειτουργικού κόστους (-7%).

Το 2019 η τράπεζα ολοκλήρωσε το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και το Πλάνο Κεφαλαιακής Ενίσχυσης με την έκδοση ομολόγου Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ, η πρώτη σχετική έκδοση στην εγχώρια αγορά μετά από 11 χρόνια, ενώ στο τέλος του έτους προχώρησε στην αποπληρωμή του κουπονιού των CoCos. Επιπλέον η τράπεζα παρουσίασε και το 2019 σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων καθώς και περαιτέρω βελτίωση ρευστότητας.

Τέλος, εξαιρετικά σημαντική ήταν η στρατηγική συμφωνία με την Intrum, η οποία απέκτησε το 80% της πλατφόρμας μη εξυπηρετούμενων δανείων της Πειραιώς δημιουργώντας την Intrum Hellas, την μεγαλύτερη εγχώρια ανεξάρτητη εταιρίας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων.  

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

businessdaily-Peiraiws-Xrimatistirio
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χρ. Μεγάλου: Πρώτος στόχος να γίνουμε η καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα

Την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης στο ΧΑ κήρυξε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, τονίζοντας ότι μετά το επιτυχημένο placement η τράπεζα βρίσκεται στον σωστό δρόμο για να πρωταγωνιστήσει και στην Ευρώπη.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρ. Πειραιώς: Με επιδόσεις ρεκόρ άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για το placement

Με οδηγό την ισχυρή πιστωτική επέκταση, η τράπεζα στοχεύει σε κέρδη 2,9 δισ. στην 3ετία 2024 - 2026 και διανομή μερισμάτων 1,2 δισ. Ιστορικά υψηλές επιδόσεις στο δ' τρίμηνο του 2023. Κατατίθεται το Ενημερωτικό, αρχές Μαρτίου η διάθεση μετοχών του ΤΧΣ.
Metoxes, Agores, Xrimatistirio, Stocks
MARKET MAKER

Το τραπεζικό ράλι, η Eurobank πάνω από 7 δισ., η Σαράντης και η Attica Συμμετοχών

Τα κέρδη 8,75% του τραπεζικού δείκτη σε πέντε συνεδριάσεις, η υπεροχή της Eurobank, το υψηλό 52 εβδομάδων της Alpha, η Σαράντης πάνω από τα 9 ευρώ, η αφύπνιση της Attica Συμμετοχών και η Dimand σε ιστορικό χαμηλό.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρ. Πειραιώς: Αποτελέσματα, νέο business plan και αρχές Μαρτίου το placement

Στις 14/2 μαζί με τα αποτελέσματα του 2023 η διοίκηση θα ανακοινώσει νέο business plan για την τριετία 2024 - 2026. Ακολουθεί το Ενημερωτικό στην Επ. Κεφαλαιαγοράς. Μεγάλο το επενδυτικό ενδιαφέρον για το πακέτο του ΤΧΣ.